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华尔街分析师:亚马逊或成他们所关注行业股票

时间:2019-03-25 19:09

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  腾讯证券3月23日讯,本周,不同行业的华尔街分析师指出,亚马逊正在威胁他们所研究的公司。

  CNBC最近在研究以不同方式感受亚马逊效应的股票。该研究名单包括好市多,联邦快递(FedEx),XPO和Ulta等公司。

  “好市多正面临亚马逊的担忧,但我们相信他们的粘性会员模式可以提高用户的忠诚度,可以在未来几年推动销售和利润增长,良好的会员注册趋势,稳定的数字增长以及续费率的额外提升都是合理的,”Evercore ISI分析师格雷格-梅利奇(Greg Melich)称最近的股票进表现优于大盘。

  本周早些时候,联邦快递报告第三季度每股收益和收入均低于预期。分析师们越来越多地谈论亚马逊可能会成为该快递巨头的竞争对手。一位分析师表示,这肯定是投资者的看法。 “尽管我们继续认为亚马逊雄心勃勃进行运输网络建设完全是为了进行零售分销,但很难确定,亚马逊最终是否会采用双向交付网络来同联邦快递或UPS竞争,”巴克莱写道分析师Brandon Oglenski在他的收益回顾中写道。

  在接受CNBC电视台“Mad Money”节目采访时,吉姆-克莱默(Jim Cramer)向联邦快递首席执行官弗雷德-史密斯(Fred Smith)询问为什么该公司在收益电话会议上提起了亚马逊。史密斯表示,在CNBC报道称亚马逊可能从该公司撤出市场份额后,联邦快递被迫在电话会议上提到了亚马逊。 “我们当然不是要防守,但我们确实认为我们需要在提出挑衅性问题时进行回答,包括那些由CNBC提出的问题,”史密斯说。

  本周早些时候,亚马逊推出了Belei,这是其首个护肤系列。 杰富瑞(Jefferies)的分析师Stephanie Wissink在给客户的一份报告中表示,“亚马逊确实存在美容方面的业务,但它相对于专业模式的发展范围仍然是个未知数。”她继续说,“随着时间的推移,亚马逊在核心美容市场的份额有可能超过10%。”

  上周XPO 物流披露了他们的首席运营官肯尼-瓦格斯(Kenny Wagers)的辞职。 “我们认为瓦格斯先生的辞职部分是由于今年早些时候直接或间接损失了6亿美元的亚马逊年度业务。由于瓦格斯先生去年加入XPO,我们不知道是否是因为亚马逊撤销了业务,但我们认为客户流失是XPO决定与其分道扬镳的主要原因,”花旗分析师安德鲁-卡普洛维茨(Andrew Kaplowitz)在一份报告中表示。

  “好市多正面临亚马逊墙的担忧,但我们相信他们的粘性会员模式可以提高用户的忠诚度,可以在未来几年推动销售和利润增长,良好的会员注册趋势,稳定的数字增长以及续费率的额外提升,未来12-18个月的良好预期是合理的,他们的会员数量是亚马逊Prime会员数量的一半,并且会费更高,这为公司的增长提供了空间,只要他们不让亚马逊夺走他们会员的忠诚度。积极的变革和多重业务升值能够使股票走高,我们能够看到较高的回报前景,预期股价为260美元,另有2-4%的股息回报,包括未来18-24个月的另一项特殊回报。”

  “两只股票(UPS和FDX)的估值在过去一年都面临巨大压力,可能受到对宏观经济担忧以及认为的亚马逊竞争威胁的影响,虽然最近较为疲软的交通数据表明2019年初的宏观结果较为疲软,但我们认为目前的估值水平,尤其是联邦快递的股票估值水平,可以弥补较慢的盈利结果。然而,虽然我们仍然认为亚马逊雄心勃勃的网络建设完全是为了提供零售分销(向消费者单向交付),但它确实很难确定亚马逊最终是否会运营双向交付网络的市场,以便与联邦快递或UPS进行竞争。”

  “亚马逊在美容方面的业务存在是肯定的,但相对于专业模式,它未来如何发展仍然是一个未知数。根据ULTA最近的报告,Ulta能够保护其当前的市场地位并获得客户分享。经过专业的试验和研究发现,以服务为导向的发展模式预计将长期保持明显的优势,亚马逊可能最终利用优惠活动,对于可以占年销量的60-65%的高忠诚度品牌,如果我们假设品牌直销(DTC),专业商店和亚马逊拆分重复购买部分, 随着时间的推移,亚马逊可能获得核心美容市场超过10%的市场份额。”

  “3月11日之后,XPO披露解雇了首席营运官肯尼瓦格斯,其在公司工作不到一年后辞职(2018年4月加入),我们认为瓦格斯先生的辞职部分是由于今年早些时候直接或间接损失了6亿美元的亚马逊年度业务。由于瓦格斯先生去年加入XPO,我们不知道是否是因为亚马逊撤销了业务,但我们认为客户流失是XPO决定与其分道扬镳的主要原因,最后一个季度突然失去的‘最后一英里’业务压低了我们的预期并导致了随后的业务损失,‘最后一英里’业务总计6亿美元,迫使该公司在2月内第二次降低2019年的财务指引,由于指导下降和惨淡的第四季度报告,股价从2018年的高点大幅下跌,公司集中精力回购股票。因此,无论是直接还是间接地,亚马逊业务的损失似乎都促成了公司解雇瓦格斯先生的决定,”

  “MongoDB面临许多风险,包括:1)业务可能无法实现或维持盈利能力; 2)MongoDB正在燃烧现金,我们预计它在2021财年之前不会产生正的自由现金流;3)相关和非相关产品的数据库软件市场竞争激烈,包括比MongoDB大得多的供应商,包括甲骨文,微软,IBM,亚马逊和谷歌,以及其他NoSQL供应商,如DataStax和Couchbase。 前不久亚马逊发布了DocumentDB,让投资者质疑MongoDB是否能够稳固自己的市场地位,以及该公司将如何与这家云计算巨头展开竞争,在3月13日的电话会议上,Ittycheria先生解释说,由于基于文档的数据库的受欢迎程度,其他公司试图模仿MongoDB的功能。 但是,这些仿制数据库都不是建立在真正的文档架构之上的,因此不用过于担心。”(崔斯特)

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